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日前，上煙集團上海卷煙廠開展2020年半年度合并對賬工作，通過提供基礎數據、運用報表系統、分析對賬管理三個方面，持續提升工作質效。
一是基礎數據精細。在日常核算過程中，工廠運用集團統一客商編碼進行會計核算，包括憑證輔助核算、報銷單據及數據接口客商信息，從而識別和記錄工廠與合并范圍內各單位發生的往來、交易和現金流量數據，為合并財務報表系統提供基礎數據。
二是對賬過程自動。依托集團開發的合并報表系統，通過信息化手段自動提取明細級對賬數據，將手工對賬轉變為自動對賬，進一步提升對賬的準確性和效率。
三是溝通交流及時。針對對賬過程中發現的差異，及時與相關單位進行溝通，深入分析差異原因，舉一反三、完善優化，為集團層面高質量完成合并報表的編制夯實基礎。
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