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煙草在線贛州消息 為進一步加強資金安全管理，防范資金風險，堵塞資金管理漏洞，近期，江西贛州市公司組織開展資金安全管理自查工作。
一是檢查建章立制情況。是否建立內(nèi)部控制管理制度、資金管理職責制度、銀行印鑒分管及移、接交登記制度。
二是檢查銀行賬戶情況。有無違規(guī)開設單位銀行賬戶現(xiàn)象，銀行存款余額與賬面余額是否一致。
三是檢查貨款情況。卷煙與煙用物資貨款是否做到日清月結，非現(xiàn)金結算多收卷煙貨款是否通過財務及時退還給經(jīng)營戶。各縣備用金賬戶實行最高限額管理，撥付大額工程款是否及時兌付，超限額未付資金是否退回市公司。所有費用支出、收入款項是否存在違規(guī)行為。
